Расчет (прогноз) остатков обязательных резервов,учитываемых на балансовых счетах n 815 и n 680 (n 816 и n 681) по формуле средней хронологической (приказ цб рф от 30.03.96 n 02-77)
Если вам требуется шаблон документа принадлежащий разделу «Формы бухгалтерского учёта и отчётности» на тему «Расчет (прогноз) остатков обязательных резервов,учитываемых на балансовых счетах n 815 и n 680 (n 816 и n 681) по формуле средней хронологической (приказ цб рф от 30.03.96 n 02-77)», Вы можете добавить в закладки этот образец документа.
Приложение Nо. 5
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 20__6 г. Nо. 37
В Главное управление (Национальный банк)
Банка России по ________________________
РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ)
ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
НА ___________________ 20__ Г.
(текущий месяц)
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации
(сумма в тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+-----+----+----+-----¦
¦1. Остатки средств обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ резервов, учитываемых на б/сч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 815, Nо. 680, на каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ календарный день с 1 числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ текущего месяца по 1 число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ следующего месяца включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Количество календарных дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в периоде с 1 числа текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца по 1 число следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца включительно = 31 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦3. Средняя хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатков обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч. Nо. 815, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 680, на текущий месяц <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Средняя хронологическая остатков обязательных резервов,
учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680, за месяц (Lr) рассчитывается
по следующей формуле:
L1 Ln
---- + L2 + L3 + ... + ----
2 2
Lr = ---------------------------, где:
(n - 1)
L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число
текущего месяца;
Ln - сумма остатков обязательных резервов за последний
календарный день месяца (на первое число следующего месяца);
n - число календарных дней в период с 1 числа текущего месяца по
1 число следующего месяца включительно, равное 31.
Руководитель кредитной
организации ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Внимание! Не забудьте, что данный шаблон документа носит ознакомительный характер и может устареть. Используйте этот документ как основу для составления собственного.