Образец: данные о ежедневных остатках привлеченных средств,участвующих в расчете обязательных резервов (приказ цб рф от 30.03.96 n 02-77)
Возможно вы ищете образец документа из области «Формы бухгалтерского учёта и отчётности» по теме «Образец: данные о ежедневных остатках привлеченных средств,участвующих в расчете обязательных резервов (приказ цб рф от 30.03.96 n 02-77)», Вы можете посмотреть этот примерный документ.
Приложение Nо. 2
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 20__6 г. Nо. 37
Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом, в сроки,
установленные для баланса.
ДАННЫЕ
О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
НА "___"__________ 20__ Г.
(тыс. руб.)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Nо. балансового счета ¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦
¦ ¦ день месяца ¦
¦ +-------------------------------------------¦
¦ ¦ 01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1. Счета в ин. валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦071 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦078 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦084 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦088 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1.1. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦Расшифровки по счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0791 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0792 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1.2. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
+-----------------------+------+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦1.3. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 1.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 1.2): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------+
¦1.4. Средняя ¦
¦ хронологическая ¦
¦ ежедневных ¦
¦ балансовых остатков¦
+-----------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦2. Рублевые счета до ¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦
¦востребования и срочные ¦ день месяца ¦
¦обязательства банка до +------------------------------------------¦
¦30 дней включительно ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100(100 П - 100 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦120 (120 П - 120 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦130 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦131 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦132 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦133 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦134 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦141 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦144 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦145 (145 П - 145 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦157 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦158 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 (172 + 173 - 182) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20__ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦242 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦243 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦244 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦245 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦264 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦267 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦268 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦269 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦281 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦282 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦284 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦285 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦287 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦288 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦289 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦321 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦323 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦341 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦342 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦345 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦361 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦363 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦364 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦365 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦366 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦367 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦381 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦382 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦383 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦384 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦385 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦386 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦387 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦388 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦389 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦405 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦421 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦423 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦424 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦425 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦427 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦428 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦429 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦440 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦441 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦446 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦460 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦461 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦465 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦466 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦467 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦468 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦480 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦483 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦508 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦509 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦526 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦541 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦542 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦561 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦562 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦563 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦564 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦565 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦566 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦567 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦568 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦569 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦581 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦582 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦583 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦584 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦585 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦586 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦587 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦601 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦602 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦605 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦606 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦608 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦609 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦614 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦640 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦641 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦642 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦643 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦644 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦671 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦672 (672 П - 672 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦673 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦690 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦691 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦692 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦693 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦694 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦695 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦696 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦697 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦698 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦699 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦701 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦702 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦704 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦705 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦706 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦708 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦710 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦711 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦713 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦714 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦715 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦717 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦718 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦720 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦722 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦723 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦724 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦725 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦741 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦742 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦743 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦744 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦745 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦746 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦747 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦748 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦749 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦751 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦809 (809 П - 808 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦811 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦812 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦817 (817 П - 817 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦818 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦820 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦907 (907 П - 907 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦915 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦2.1. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦Расшифровки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетам (вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7511 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦2.2. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦2.3. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 2.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------------------------------------+
¦2.4. Средняя ¦
¦ хронологическая ¦
¦ ежедневных ¦
¦ балансовых остатков¦
+------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦3. Срочные обязательства¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦
¦ от 31 дня до 90 ¦ день месяца ¦
¦ включительно +------------------------------------------¦
¦ ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦730 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦732 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦734 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦735 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦738 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦3.1. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------------------------------------+
¦3.2. Средняя ¦
¦ хронологическая ¦
¦ ежедневных ¦
¦ балансовых остатков¦
+------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦4. Срочные обязательства¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦
¦ от 91 дня и более ¦ день месяца ¦
¦ +------------------------------------------¦
¦ ¦01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦....¦Дата ¦01...¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦731 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦733 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦735 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦737 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦739 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦4.1. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦Расшифровки по счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦4.2. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+-----¦
¦4.3. Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 4.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 4.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------------------------------------+
¦4.4. Средняя ¦
¦ хронологическая ¦
¦ ежедневных ¦
¦ балансовых остатков¦
+------------------------+
--------------------------------
<*> По Расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию
на 1 января, пассивные остатки по счетам NNо. 130 - 134 принимаются
за минусом активных остатков по счетам NNо. 130 - 134 на 1 января.
Внимание! Примите к сведенью, что данный бланк документа носит ознакомительный характер и может видоизмениться с момента публикации. Используйте этот документ как основу для составления собственного.