Форма n 2-ап (квартальная) (утв. письмом цбр от 20 июля 1993 г. n 45 о предоставлении отчетностипо форме n 2-ап (месячная) и по форме n 2-ап (квартальная))

В случае, если вам необходимо найти документ принадлежащий разделу «Формы бухгалтерского учёта и отчётности» с темой «Форма n 2-ап (квартальная) (утв. письмом цбр от 20 июля 1993 г. n 45 о предоставлении отчетностипо форме n 2-ап (месячная) и по форме n 2-ап (квартальная))», Вы можете сохранить этот шаблон.

                  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                         ПИСЬМО ОТ 20.07.93 N 45

                                                    Приложение 2
                                                    к письму ЦБР
                                                    от 20 июля 20__3 г. N 45

        _____________________________
        (наименование коммерческого банка     Форма N 2-АП (квартальная)
        _____________________________         Представляется коммерчески-
        (адрес)                               ми банками на 5 рабочий
        _____________________________         день месяца следующего за
        _____________________________         отчетным  периодом в
        (фамилия и N телефона исполнителя)    Главное территориальное
                                              управление ЦБ РФ
                                              Перед составление отчета
                                              необходимо внимательно
                                              ознакомиться с инструкцией

                 Отчет о движении иностранных активов и пассивов
                               коммерческого банка
                        за ____________ (квартал) 20___ г.

               Раздел 1. активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)
    -------------------------------------------------------------------------
        ¦                      ¦               Актив  ¦              Пассив
    ----+----------------------+----------------------+----------------------
     N  ¦     Наименование     ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
     /  ¦      показателя      ¦  периода  ¦  периода ¦  периода  ¦  периода
     N  ¦                      ¦           ¦          ¦           ¦
    ----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
     А  ¦          Б           ¦     1     ¦    2     ¦     3     ¦     4
    ----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
        ¦ "Дальнее зарубежье"  ¦           ¦          ¦           ¦
      1 ¦ Участие в уставном   ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ капитале             ¦           ¦          ¦           ¦
    ----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
     А  ¦          Б           ¦     1     ¦    2     ¦     3     ¦     4
    ----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
      2 ¦ в т. ч. Прямое       ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ инвестирование       ¦           ¦          ¦           ¦
      3 ¦ Коррсчета            ¦           ¦          ¦           ¦
      4 ¦ Депозиты кратко-     ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ срочные              ¦           ¦          ¦           ¦
      5 ¦ Депозиты долго-      ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ срочные              ¦           ¦          ¦           ¦
      6 ¦ Облигации            ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ Кредиты кратко-      ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ срочные:             ¦           ¦          ¦           ¦
      7 ¦ Основной долг        ¦           ¦          ¦           ¦
      8 ¦ в т. ч. просроченный ¦           ¦          ¦           ¦
      9 ¦ погашено в отчетном  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ периоде              ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ Кредиты долгосрочные:¦           ¦          ¦           ¦
     10 ¦ основной долг        ¦           ¦          ¦           ¦
     11 ¦ в т. ч. просроченный ¦           ¦          ¦           ¦
     12 ¦ погашено в отчетном  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ периоде              ¦           ¦          ¦           ¦
     13 ¦ Проценты по кредитам,¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ неоплаченные в срок  ¦           ¦          ¦           ¦
     14 ¦ Проценты по кредитам,¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ погашенные в отчет-  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ ном периоде          ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ Другие иностранные   ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ активы/пассивы       ¦           ¦          ¦           ¦
     15 ¦ - краткосрочные      ¦           ¦          ¦           ¦
     16 ¦ - долгосрочные       ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ "Ближнее зарубежье"  ¦           ¦          ¦           ¦
     17 ¦ Активы/пассивы,      ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ всего                ¦           ¦          ¦           ¦
     18 ¦ в т. ч. коррсчета и  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ депозиты             ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ "Резиденты России"   ¦           ¦          ¦           ¦
     20 ¦ Активы/пассивы,      ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ всего                ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ в том числе:         ¦           ¦          ¦           ¦
     20 ¦ - счета физических   ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ лиц                  ¦           ¦          ¦           ¦
     21 ¦ - счета юридических  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ лиц (кроме коррсче-  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ тов банков)          ¦           ¦          ¦           ¦
     22 ¦ Кроме того валюта в  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ кассе, в пути        ¦           ¦          ¦           ¦
     23 ¦ ИТОГО                ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ Сумма срок 1, 3-7,   ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦10, 13, 15-17, 20, 22 ¦           ¦          ¦           ¦
    -------------------------------------------------------------------------

    Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами

    -------------------------------------------------------------------------
        ¦                      ¦               Актив  ¦              Пассив
    ----+----------------------+----------------------+----------------------
     N  ¦     Наименование     ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
     /  ¦      показателя      ¦  периода  ¦  периода ¦  периода  ¦  периода
     N  ¦                      ¦           ¦          ¦           ¦
    ----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
     А  ¦          Б           ¦     1     ¦    2     ¦     3     ¦     4
    ----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
        ¦ "Дальнее зарубежье"  ¦           ¦          ¦           ¦
     24 ¦ Активы/пассивы, всего¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ (тыс. долл. США)     ¦           ¦          ¦           ¦
     25 ¦ в т. ч. коррсчета и  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ депозиты             ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ "Ближнее зарубежье"  ¦           ¦          ¦           ¦
     26 ¦ Активы/пассивы,      ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ всего (млн. рублей)  ¦           ¦          ¦           ¦
     27 ¦ в т. ч. коррсчета и  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ депозиты             ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ Кроме того кредит./  ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ дебет. обороты       ¦           ¦          ¦           ¦
     28 ¦ по корреспондентским ¦           ¦          ¦           ¦
        ¦ счетам *             ¦           ¦          ¦           ¦
    -------------------------------------------------------------------------

        Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
    -------------------------------------------------------------------------
      N ¦      Наименование показателя      ¦ Проценты** ¦ Комиссия ¦ Другое
    ----+-----------------------------------+------------+----------+--------
      А ¦ Б                                 ¦     1      ¦    2     ¦   3
    ----+-----------------------------------+------------+----------+--------
        ¦ "Дальнее зарубежье"               ¦            ¦          ¦
        ¦ (тыс. долл. США)                  ¦            ¦          ¦
     29 ¦ - поступления                     ¦            ¦          ¦
     30 ¦ - платежи                         ¦            ¦          ¦
        ¦ "Ближнее зарубежье"               ¦            ¦          ¦
        ¦ (тыс. рублей)                     ¦            ¦          ¦
     31 ¦ - поступления                     ¦            ¦          ¦
     32 ¦ - платежи                         ¦            ¦          ¦
    -------------------------------------------------------------------------

        Руководитель банка ___________        Главный бухгалтер ___________
                            (подпись)                            (подпись)
        "___" __________ 20____ г.

                                                    Приложение 3
                                                    к письму ЦБР
                                                    от 20 июля 20__3 г. N 45

                                   Перечень
         уполномоченных коммерческих банков России представляющих отчеты
                          по форме N2-АП (месячная)

          Архангельская область             Московская область
          Архангельскпромстройбанк          Возрождение
                                            Уникомбанк
          Бакортостан                       Московский межрегиональный
          Башпромбанк                       банк
          Социнвестбанк                     Империал
                                            Российский кредит
          Калининградская область
          КАБ "Инвестбанк"                  Мурманская область
                                            Северо-Западный КБ
          Кемеровская область
          Кузбассоцбанк                     Омская область
                                            Пермкомбанк
          Красноярский край
          Енисей                            Приморский край
                                            Востокинвест банк
          г.Москва                          Дальнекомбанк
          Авиабанк                          дальрыббанк
          Аэрофлот банк
          Всероссийский биржевой банк       Самарская область
          Внешторгбанк РФ                   Автовазбанк
          Диалог-банк
          Инкомбанк                         г.Санкт-Петербург
          Индустрия-Сервис                 А/О "банк Санкт-Петербург"
          Конверсбанк                      А/О "Промстройбанк"
          Кредитобанк
          Кредит-Москва                    Свердловская область
          Менатеп                          А/О "Уралпромстройбанк"
          Международный Московский банк
          Мосбизнесбанк                    Удмуртская Республика
          Межкомбанк                       Евроазиатский банк эконом.
          Нефтегазстройбанк                развития
          Нефтехимбанк
          Оптимум                          Хабаровский край
          Промстройбанк                    Нижнеамурский акционерный
          Росинтербанк                     коммерческий банк
          Россельхозбанк
          Столичный                        Челябинская область
          Сбербанк РФ                      Челиндбанк
          А/О "Совфинтрейд"
          Токобанк
          Химбанк
          Элбим-банк

    *) По активным счетам ("Ностро") кредитовый оборот отражается  в  гр.  1,
    дебетовый - гр. 2; по пассивным счетам ("Лоро") кредитовый оборот отража-
    ется в гр.3, дебетовый в гр. 4 (обороты приводятся с учетом курсовой раз-
    ницы, накопленной в отчетном месяце)
    **) Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14

Внимание! Примите к сведенью, что данный пример документа носит ознакомительный характер и может не отвечать современным требованиям. Используйте этот документ как основу для составления собственного.


Хобиз раздает подписчикам Телеграм Premium!



Нужны деньги до зарплаты?
Без процентов! До 35 дней на сумму до 15 тысяч рублей.
Предложение ограничено! Спеши!