Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов,учитываемых на балансовых счетах n 815 и n 680 (n 816 и n 681) по формуле средней хронологической (приказ цб рф от 30.03.96 n 02-77)

Возможно вы ищете шаблон принадлежащий разделу «Формы бухгалтерского учёта и отчётности» c названием «Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов,учитываемых на балансовых счетах n 815 и n 680 (n 816 и n 681) по формуле средней хронологической (приказ цб рф от 30.03.96 n 02-77)», Вы можете посмотреть этот пример содержания документа.

                                                         Приложение Nо. 8
                                                        к Положению ЦБ РФ
                                               от 30 марта 20__6 г. Nо. 37
   
    В Главное управление
    (Национальный банк) Банка России
    по _____________________________
   
                           РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ)
                 ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
         НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
                     ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
                        ЗА __________________ 20__ Г.
                            (текущий месяц)
   
    _____________________________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
   
                                                   (сумма в тыс. рублей)
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦                                  ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата ¦01...¦
    +----------------------------------+-----+----+----+----+-----+-----¦
    ¦1. Остатки средств обязательных   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   резервов, учитываемых на б/сч. ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   Nо. 815, Nо. 680, на каждый    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   календарный день месяца        ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   (фактические за месяц)         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦2. Количество календарных дней    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   в периоде с 1 числа текущего   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   месяца по 1 число следующего   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   месяца включительно = 31       ¦  x  ¦  x ¦ x  ¦ x  ¦  x  ¦  x  ¦
    ¦3. Средняя хронологическая        ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   остатков обязательных резервов,¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   учитываемых на б/сч. Nо. 815,  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    ¦   Nо. 680, за текущий месяц <*>  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
         --------------------------------
         <*> Средняя  хронологическая  остатков  обязательных   резервов,
    учитываемых  на  б/сч.  Nо.  815,  Nо.  680,  за  текущий  месяц (Lr)
    рассчитывается по следующей формуле:
   
                     L1                               Yn
                    ---- + L2 + L3 + ... + (Y x d) + ----
                     2                                 2
                 Lr = -------------------------------------,
                                   (n - 1)
   
         где:
         L1 -  сумма  остатков  обязательных  резервов  на  первое  число
    текущего месяца;
         Y -   сумма   остатков  обязательных  резервов,  которые  должны
    учитываться на б/сч.  Nо.  815,  Nо.  680 (начиная с 5 числа текущего
    месяца   по   1   число  следующего  месяца),  с  тем  чтобы  средняя
    хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему  Расчету
    (Окончательному)  была  эквивалентна средней хронологической остатков
    обязательных резервов по Расчету (Прогнозу);
         d -  количество календарных дней в расчетном периоде,  в течение
    которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/сч.
    Nо. 815, Nо. 680. При этом "d" меньше "n";
         Yn - сумма остатков обязательных резервов на 1 число  следующего
    месяца;
         n - число календарных дней в периоде (с 1 числа текущего  месяца
    по 1 число следующего месяца включительно), равное 31.
   
   
         Руководитель
         кредитной организации  ____________________________
                                     (подпись, Ф.И.О.)

Внимание! Примите к сведенью, что данный образец документа носит ознакомительный характер и может не отвечать современным требованиям. Используйте этот документ как основу для составления собственного.


Хобиз раздает подписчикам Телеграм Premium!



Нужны деньги до зарплаты?
Без процентов! До 35 дней на сумму до 15 тысяч рублей.
Предложение ограничено! Спеши!